Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,94 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,36 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,84 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 3,49 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,44 % |
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 | 3,15 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,77 % |
Okeanis Eco Tankers Aktie · WKN A2N9R8 · ISIN MHY641771016 | 2,68 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,64 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 2,40 % |
Moog Aktie · WKN 865511 · ISIN US6153942023 | 2,35 % |
Summe: | 33,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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288,120 EUR +3,840 EUR · +1,35 % 10.07.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 287,857 EUR +3,575 EUR · +1,26 % 10.07.2024, 19:28:26 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 286,920 EUR -0,070 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 287,952 EUR +3,683 EUR · +1,30 % 10.07.2024, 21:45:43 · 0 Stk. |