Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,210 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
13.12.2019 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,62 % |
Invesco Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70 | 3,52 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,04 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,48 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,21 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 2,04 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 1,91 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,91 % |
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595 | 1,89 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 1,87 % |
Summe: | 29,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,46 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,910 EUR -0,040 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |