Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 5,44 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 5,14 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 4,74 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 4,59 % |
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777 | 4,33 % |
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A | 4,32 % |
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059 | 4,31 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 3,88 % |
ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV Anleihe · WKN A2SAX3 · ISIN XS2080209435 | 3,80 % |
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124 | 3,80 % |
Summe: | 44,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,360 CHF -0,020 CHF · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,539 EUR +0,111 EUR · +0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |