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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

WKN: A2PFY5
A2PFY5

ISIN: LU1946045058
LU1946045058

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

WKN: A2PFY5
A2PFY5

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058
LU1946045058

28.06.2024, 08:00:00 • KVG

93,130 EUR

+0,130 EUR+0,14 %

Geld

93,130 EUR

Brief

93,130 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	2,084 EUR
29.09.2023 Ausschüttend	2,193 EUR
31.03.2023 Ausschüttend	2,868 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z93 · ISIN XS1813504666	0,71 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674	0,70 %
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2SBDJ · ISIN XS2010034077	0,68 %
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R9N3 · ISIN XS2067263850	0,66 %
Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A284K6 · ISIN XS2250154494	0,65 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R9EM · ISIN XS2010039381	0,60 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) Anleihe · WKN A28YTJ · ISIN FR0013518420	0,60 %
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) Anleihe · WKN A28SYR · ISIN XS2111946930	0,56 %
PREM.FOO.FIN 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KRS8 · ISIN XS2347091279	0,56 %
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R6TT · ISIN XS2052290439	0,49 %
Summe:	6,21 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1946045058 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	–
LU1946044911	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,51 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

Anlageziel ist ein smartes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in syndizierte Kredit und private Schuldinstrumente in EU-Mitgliedstaaten und kooperierenden Drittländern zu investieren. Er kann auch in Anleihen und nachrangige Anlagegelegenheiten investieren.

Stammdaten zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Torben Ronberg, Alex Woolrich
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,130 EUR +0,130 EUR · +0,14 % 28.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,14 %	93,130 EUR 28.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,130 EUR 28.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,32 %
3 Monate
1,18 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-11,73 %
5 Jahre
-19,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,13
3 Monate
93,13
1 Jahr
94,56
3 Jahre
100,52
5 Jahre
100,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,37
3 Monate
91,66
1 Jahr
90,77
3 Jahre
84,93
5 Jahre
80,34
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,83
3 Monate
92,54
1 Jahr
92,45
3 Jahre
93,10
5 Jahre
94,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,32 %	1,18 %	2,90 %	6,11 %	11,67 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,86 %	-11,73 %	-19,86 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	8,33 %	5,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,13	93,13	94,56	100,52	100,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,37	91,66	90,77	84,93	80,34	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,83	92,54	92,45	93,10	94,42	–

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+7,45 %
3 Jahre
+6,58 %
5 Jahre
+11,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,82 %
2023
+14,23 %
2022
-10,69 %
2021
+4,69 %
2020
+1,71 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,33 %
2 Jahre
+11,46 %
3 Jahre
+8,02 %
4 Jahre
+21,96 %
5 Jahre
+12,93 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+1,60 %	+7,45 %	+6,58 %	+11,43 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,82 %	+14,23 %	-10,69 %	+4,69 %	+1,71 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,81 %	+0,42 %	+0,91 %	+0,21 %	–
Excess Return	+3,33 %	+11,46 %	+8,02 %	+21,96 %	+12,93 %	–