Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

WKN: A0QYFE
A0QYFE

ISIN: LU0345775364
LU0345775364

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYFE
A0QYFE

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775364
LU0345775364

10.07.2024, 21:47:35 •

118,700 EUR

-0,170 EUR-0,14 %

Geld

118,320 EUR

(423 Stk.)

Brief

119,790 EUR

(418 Stk.)

Fondsvolumen

158,10 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	1,174 GBP
03.01.2023 Ausschüttend	1,697 GBP
04.01.2022 Ausschüttend	0,786 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Bp Plc	6,10 %
Shell Plc	5,60 %
Diageo Plc	5,40 %
Unilever Plc	5,30 %
Lloyds Banking Group Plc	4,60 %
Reckitt Benckiser Group Plc	4,30 %
Experian Plc	3,40 %
Hargreaves Lansdown Plc	3,40 %
Haleon Plc	3,30 %
Aj Bell Plc	3,30 %
Summe:	44,70 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345775364 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775018	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775448	GBP	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU1213241133	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anna Farmbrough, Ben Needham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
158,10 Mio. GBP186,13 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
25. Januar 1985
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,700 GBP -0,730 GBP · -0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,730 GBP · -0,73 %	99,700 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,700 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,891 EUR -0,926 EUR · -0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,926 EUR · -0,78 %	117,891 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,891 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	118,470 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.07.2024, 08:16:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	118,700 EUR -0,170 EUR · -0,14 % 10.07.2024, 21:47:35 · 0 Stk.	-0,170 EUR · -0,14 %	118,320 EUR 10.07.2024, 21:59:59 · 423 Stk.	119,790 EUR 10.07.2024, 21:59:59 · 418 Stk.	1,470 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
9,29 %
3 Monate
8,85 %
1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
17,57 %
10 Jahre
15,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-7,51 %
3 Jahre
-17,21 %
5 Jahre
-30,66 %
10 Jahre
-30,66 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,21
3 Monate
102,21
1 Jahr
102,21
3 Jahre
102,21
5 Jahre
102,21
10 Jahre
102,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,88
3 Monate
95,81
1 Jahr
88,80
3 Jahre
82,89
5 Jahre
69,37
10 Jahre
69,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,91
3 Monate
99,42
1 Jahr
95,76
3 Jahre
94,65
5 Jahre
93,51
10 Jahre
89,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,29 %	8,85 %	10,53 %	13,38 %	17,57 %	15,31 %
Maximaler Verlust	-2,30 %	-3,26 %	-7,51 %	-17,21 %	-30,66 %	-30,66 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	55,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	101,21	102,21	102,21	102,21	102,21	102,21
Tiefstkurs (in EUR)	98,88	95,81	88,80	82,89	69,37	69,37
Durchschnittspreis (in EUR)	99,91	99,42	95,76	94,65	93,51	89,70

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+4,79 %
1 Jahr
+13,73 %
3 Jahre
+6,88 %
5 Jahre
+16,21 %
10 Jahre
+34,59 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-22,03 %
5 Jahre
-16,59 %
10 Jahre
-19,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+5,87 %
2023
+12,99 %
2022
-11,85 %
2021
+13,26 %
2020
-10,99 %
2019
+27,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,60 %
2 Jahre
+19,81 %
3 Jahre
+5,20 %
4 Jahre
+22,92 %
5 Jahre
+11,30 %
10 Jahre
+38,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+4,79 %	+13,73 %	+6,88 %	+16,21 %	+34,59 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,62 %	-3,79 %	-22,03 %	-16,59 %	-19,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,21 %	-0,32 %	-0,69 %	-0,30 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,87 %	+12,99 %	-11,85 %	+13,26 %	-10,99 %	+27,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,80 %	+0,13 %	+0,38 %	+0,12 %	+0,21 %
Excess Return	+6,60 %	+19,81 %	+5,20 %	+22,92 %	+11,30 %	+38,57 %

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

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