Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 0,440 USD |
14.12.2022 Ausschüttend | 1,270 USD |
14.12.2020 Ausschüttend | 1,600 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,61 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,80 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 6,31 % |
Asia Vital Components Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000 | 5,06 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,54 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,73 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,48 % |
SHANDONG FIN CNC MACH.A Aktie · WKN A0RPG6 · ISIN CNE100000CR5 | 3,08 % |
China Life Insurance H Aktie · WKN A0M4XJ · ISIN CNE1000002L3 | 2,75 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,72 % |
Summe: | 50,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,42 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der Region Greater China ausgerichtet ist, die anhand fundamentaler Analysen ermittelt werden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien-, Länder- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 217,950 USD +1,010 USD · +0,47 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 200,783 EUR +0,857 EUR · +0,43 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |