Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20 | 1,13 % |
TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 1,05 % |
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00 | 1,00 % |
Sisecam UK PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3LX4N · ISIN XS2812381676 | 0,99 % |
BK EAST ASIA 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451 | 0,97 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 0,96 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 0,91 % |
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7UT · ISIN XS2051106073 | 0,88 % |
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15 | 0,86 % |
WE SODA INV. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LUML · ISIN USG95448AC32 | 0,85 % |
Summe: | 9,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 948,796 SEK -2,107 SEK · -0,22 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,181 EUR +0,043 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |