Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 3,340 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,967 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 2,763 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A284TC · ISIN XS2251233651 | 1,82 % |
Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A351MX · ISIN XS2615562274 | 1,77 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 1,74 % |
NEXANS SA 4.125% SNR 29/05/2029 EUR Anleihe · WKN A3LZC6 · ISIN FR001400Q5V0 | 1,70 % |
Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXS6 · ISIN XS2805234700 | 1,68 % |
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S Anleihe · WKN A383E3 · ISIN XS2848952151 | 1,68 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LYBN · ISIN XS2816753979 | 1,65 % |
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645 | 1,63 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577 | 1,62 % |
BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 1,62 % |
Summe: | 16,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAIIndikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, einschließlich Hochzinsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors an. Daneben legt er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens BBB+/Baa1 und mindestens B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, die von Holdinggesellschaften von Unternehmenskonzernen, zu denen Finanzinstitute gehören können, ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere ohne Rating oder Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating investieren. Der Fonds verkauft innerhalb von sechs Monaten alle Wertpapiere, die unter das oben genannte Mindestrating herabgestuft werden oder ihr Rating verlieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,061 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |