Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456 | 0,97 % |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 Anleihe · ISIN XS2809222859 · | 0,91 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,88 % |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 Anleihe · WKN A3LDXF · ISIN US92840MAB81 | 0,86 % |
OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LY56 · ISIN XS2825597656 | 0,81 % |
International Game Technology EO-Notes 2019(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A2R7ST · ISIN XS2051904733 | 0,77 % |
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258 | 0,77 % |
TEL. IT FIN. 24/33 Anleihe · WKN A3LX7N · ISIN XS2798880493 | 0,77 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z04Q · ISIN XS1227287221 | 0,76 % |
Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28XPJ · ISIN XS2177476947 | 0,73 % |
Summe: | 8,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in nachrangigen und hochverzinslichen Unternehmensanleihen an. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,338 NOK +0,045 NOK · +0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,025 EUR +0,012 EUR · +0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |