Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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L Occitane International Aktie · WKN A1CXL1 · ISIN LU0501835309 | 5,99 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 5,57 % |
Interface Aktie · WKN A1JYG7 · ISIN US4586653044 | 5,47 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 4,63 % |
Oatly Aktie · WKN A3CQRG · ISIN US67421J1088 | 4,60 % |
Eramet Aktie · WKN 892800 · ISIN FR0000131757 | 4,58 % |
Tomra Systems ASA Aktie · WKN A3DHA0 · ISIN NO0012470089 | 4,56 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 4,55 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 4,46 % |
INIT innovation in traffic systems SE Aktie · WKN 575980 · ISIN DE0005759807 | 4,25 % |
Summe: | 48,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird passiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von ethischen und ökologischen Kriterien an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 95 % aus Aktien des nx-25 (Natur-Aktien-Index) zusammen und bildet diesen Index zu mindestens 95 % nach. Der Index besteht aus 25 nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien, die nach Ländern und Branchen diversifiziert sind. Die 25 Titel sind jeweils gleich (mit 4 %) gewichtet, wobei jährlich zum 01.12. eine Renormierung erfolgt. Über die Zusammenstellung der Aktien entscheidet ein Index-Beirat anhand ethisch-ökologischer Positiv- und Negativ-Kriterien. Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Tabak und fossile Energieträger sind ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die wegen Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Bilanzfälschung und Kartellbildung bekannt geworden sind. In den Index aufgenommen werden ökologisch bzw. sozial orientierte Unternehmen, die in Geschäftsfeldern wie erneuerbare Energie, biologische Lebensmittel, Transport(mittel) und Wasser tätig sind oder mehrere der 17 'Sustainable Development Goals' (SDG´s) der Vereinten Nationen verfolgen. Durch die Nachbildung des Index strebt der Fonds die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine vollständige Nachbildung des Index angestrebt. Der Fonds verfolgt die Anlagepolitik in die in dem 'nx-25 (Natur-Aktien- Index)', den Referenzindex des Fonds, enthaltenen Aktien zu investieren und sich dabei auch an der Gewichtung im 'nx-25 (Natur-Aktien-Index)' zu orientieren. Für die Nachbildung werden keine Derivate eingesetzt. Entsprechend entsteht kein Kontrahentenrisiko. Obwohl der Fonds die Abbildung der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index anstrebt, besteht keine Garantie auf vollständige Nachbildung. Es ist zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Dividenden, das Halten von flüssigen Mitteln zur Bedienung von Anteilscheingeschäften sowie die Anteilsklasse des Fonds (ausschüttend vs. thesaurierend) können zu einer unterschiedlichen Wertentwicklung des Fonds, im Vergleich zum Referenzindex, führen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,130 EUR -0,470 EUR · -0,48 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |