Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 3,90 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,31 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,56 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,39 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 2,38 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,37 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,35 % |
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,33 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,28 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,20 % |
Summe: | 26,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 75.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 75.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 5% und 7% an, wobei 7% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,978 EUR -0,206 EUR · -0,20 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |