Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,83 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 5,27 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 4,06 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,34 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,27 % |
EU 24-05.07.24 | 2,93 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 2,92 % |
0% Netherlands Treas.Bill 24 - 30.07.24(132686887) Anleihe · WKN A4SF67 · ISIN NL0015001YC3 | 2,92 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF7P · ISIN FR0128227776 | 2,91 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320 | 2,91 % |
Summe: | 36,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% EURSTR kapitalisiert + 8,5 Bp. und 50% EURO STOXX 50 (Net Return), berechnet mit Reinvestition der Dividenden, (Bloomberg-Code: SX5T INDEX) über einen Haltezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt es eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Die Investmentstrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation, wobei die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos erfolgt, (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem 'Contrarian Investment'-Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Sitz sich außerhalb der Eurozone befindet, können zu maximal 40% des Nettovermögens im Aktienportfolio gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 208,380 EUR -1,210 EUR · -0,58 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 206,840 EUR -1,460 EUR · -0,70 % gestern, 08:17:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 209,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:27 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 209,447 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:10 · 0 Stk. |