Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ7A · ISIN US91282CKV27 | 6,24 % |
Bundesschatzbrief v. 31.01.2024 (11.12.2024) Anleihe · WKN BU0E12 · ISIN DE000BU0E121 | 5,47 % |
Sprott Physical Uranium Trust Aktie · WKN A3CU5R · ISIN CA85210A1049 | 4,51 % |
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570 | 3,52 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,46 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,13 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,89 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 2,56 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 2,31 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 2,21 % |
Summe: | 36,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,720 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |