Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) Anleihe · WKN A2LQH1 · ISIN DE000A2LQH10 | 11,01 % |
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future - S EUR DIS Fonds · WKN A2QAYC · ISIN DE000A2QAYC6 | 8,82 % |
K.F.W.ANL.V.14/2024 | 3,82 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,64 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 2,93 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 1,37 % |
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 1,33 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 1,32 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 1,30 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 1,28 % |
Summe: | 36,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,390 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 109,500 EUR +0,750 EUR · +0,69 % heute, 08:38:04 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 110,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:37:53 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 109,944 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:34 · 0 Stk. |