Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127 | 1,11 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,91 % |
6% CRELAN FRN 28.02.30(129604563) Anleihe · WKN A3LNGK · ISIN BE0002936178 | 0,86 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299 | 0,84 % |
UNICREDIT 24/28 FLR MTN Derivat · WKN A3LZZB · ISIN IT0005598971 | 0,81 % |
Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027) Anleihe · WKN A30VPL · ISIN DE000A30VPL3 | 0,80 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) Anleihe · WKN A2R0AP · ISIN FR0013412947 | 0,77 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28R16 · ISIN CH0517825276 | 0,75 % |
BPCE S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3K0R3 · ISIN FR0014007LL3 | 0,74 % |
ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) Anleihe · WKN A2846N · ISIN XS2258452478 | 0,71 % |
Summe: | 8,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt an, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, die mit einem umsichtigen Risikomanagement vereinbar ist, wobei bei der Auswahl der Wertpapiere ökologische, soziale und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewendet werden. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Schuldtitel, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds nutzt den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Benchmark (die 'Benchmark'). Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Für die Anlagen des Fonds, einschließlich seiner Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Diese sehen vor, dass Wertpapiere ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur halten müssen. Wenn kein Rating vorliegt, müssen sie nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein. Vermögenswerte, die unter das jeweils geltende Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen zusammen nicht mehr als 3 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Anlageverwalter wird die von einem Organismus für gemeinsame Anlagen, in den der Fonds investiert, gehaltenen Basiswerte prüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zu Verstößen gegen diese VAGAnlagebeschränkungen kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,395 EUR -0,149 EUR · -0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |