Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 6,21 % |
Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A284FW · ISIN HK0000646957 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 1,37 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LSRF · ISIN XS2707161308 | 1,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ7A · ISIN US91282CKV27 | 1,26 % |
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTSX · ISIN XS2754067242 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 1,04 % |
BRAZIL MINAS 13/28 REGS Anleihe · WKN A1HHY0 · ISIN USG13201AA91 | 0,92 % |
JUBILEE CDO BV Anleihe · ISIN XS2332241384 · | 0,91 % |
Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYZQ · ISIN HK0000778214 | 0,81 % |
Summe: | 16,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs über dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (die 'Benchmark'), wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewandt werden. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke (Durchführung zusätzlicher Überprüfungen für Positionen des Fonds, deren Gewichtung über oder unter der Gewichtung der Positionen in der Benchmark liegt) sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei die Benchmark jedoch nicht der alleinige bestimmende Faktor für das Risikomanagement des Fonds ist. Der Fonds fördert bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale, da der Anlageverwalter auf seinen internen Bewertungsprozess für ESG-Kriterien zurückgreift. Der Fonds investiert primär auf globaler Basis in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (Kontrakte zur Rückzahlung geliehener Gelder, auf die normalerweise Zinsen gezahlt werden) mit Ratings von Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel investieren, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen, supranationalen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden und an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in forderungsbesicherte Wertpapiere, mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (hierzu können auch hypothekarisch besicherte Obligationen zählen), Kapitalinstrumente mit Ausnahme bedingt wandelbarer Anleihen (vorbehaltlich einer Grenze von 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds), bestimmte Kreditinstrumente (einschließlich besicherter Collateralized Loan Obligations [CLOs]), verbriefte Schuldverschreibungen und privat platzierte Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,655 EUR -0,121 EUR · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |