Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47 | 2,31 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,69 % |
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510 | 1,62 % |
Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(27) Anleihe · WKN A3LNCV · ISIN XS2687921473 | 1,61 % |
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI SF-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K6U1 · ISIN CH1191066278 | 1,60 % |
Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A283LX · ISIN CH0572327028 | 1,59 % |
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28R3Z · ISIN US05971WAC73 | 1,57 % |
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19R20 · ISIN XS1716243719 | 1,54 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - DTH EUR ACC H Fonds · WKN A2DF0T · ISIN LU1495639384 | 1,54 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561 | 1,52 % |
Summe: | 16,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Euro lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den 'Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year' als Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt- Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 964,030 EUR +0,440 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |