Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,89 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,18 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,39 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,07 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,91 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,53 % |
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036 | 2,30 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 1,93 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,88 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 1,87 % |
Summe: | 36,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,749 USD +0,027 USD · +0,25 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,924 EUR +0,031 EUR · +0,31 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |