Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,017 USD |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,017 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,017 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 1,37 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) Anleihe · WKN A2TSK0 · ISIN US251525AX97 | 0,81 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,68 % |
WYNN RES./CC 2029 144A Anleihe · WKN A2R7YR · ISIN US983133AA70 | 0,60 % |
CSC HLDGS LLC 2028 144A Anleihe · WKN A19U2M · ISIN US126307AS68 | 0,59 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 0,57 % |
TENET HEALTHCARE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LDBC · ISIN US88033GDM96 | 0,57 % |
VISTRA OP.C. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNKC · ISIN US92840VAP76 | 0,57 % |
CHS/SYS 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1PC · ISIN US12543DBM11 | 0,54 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,54 % |
Summe: | 6,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,25 % | 2,60 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 3,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein hohes laufendes Einkommen. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel von hohem laufendem Einkommen vereinbar ist. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index aktiv verwaltet, einem nicht verwalteten, in USD abgesicherten Index mit hoch rentierlichen Unternehmensanleihen aus den Ländern, die Staatsanleihen mit Investment Grade ausgeben. Der Teilfonds investiert weltweit in hohe Rendite bringende festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), die niedriger bewertet sind, wie z. B. Schuldtitel, die unter BBB von S&P oder Baa von Moody's bewertet sind. In der Regel werden mindestens 80 % des Vermögens des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren (wie z. B. Schuldtitel von Unternehmen und öffentlicher Hand, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden), wandelbaren Wertpapieren oder Vorzugsaktien angelegt, die mit dem vorrangigen Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Der Teilfonds kann auch liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6,310 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,835 EUR +0,009 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |