Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 30,000 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 30,000 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 30,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,65 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 7,19 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,18 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,95 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,50 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,46 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,94 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,94 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,89 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,71 % |
Summe: | 46,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,68 % | DJE | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Bei dem RB LuxTopic - Systematic Return ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren an. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 987,020 EUR -8,350 EUR · -0,84 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |