Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.06.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
20.03.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
13.12.2023 Ausschüttend | 0,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 1,06 % |
CITIBANK 23/28 Anleihe · WKN A3LPCM · ISIN US17325FBB31 | 1,01 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV0E · ISIN US91282CCX74 | 0,97 % |
NatWest Markets PLC DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LY15 · ISIN USG6382G7P18 | 0,97 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 0,96 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) Anleihe · WKN A3K847 · ISIN FR001400CM22 | 0,84 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LJLW · ISIN US00206RMT67 | 0,82 % |
C.A.FR. 23-1 23/38 Anleihe · WKN A3LNYT · ISIN FR001400KBX8 | 0,79 % |
ROCHE HLDGS 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQZM · ISIN US771196CG59 | 0,77 % |
Summe: | 9,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco Global Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment Grade-Unternehmensanleihen investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Dieser Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset-Backed Securities zu investieren. Der Fonds kann in begrenztem Ausmaß aktive Durationspositionen (Zinssensitivität) eingehen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,130 EUR -0,130 EUR · -0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |