Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

WKN: A3DWYJ
A3DWYJ

ISIN: LU2529316783
LU2529316783

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A3DWYJ
A3DWYJ

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU2529316783
LU2529316783

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

106,120 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

106,120 EUR

Brief

106,120 EUR

Fondsvolumen

476,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN MS0G2S · ISIN US6174468Q59	1,24 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYL0 · ISIN US126650EB25	1,18 %
Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A180B5 · ISIN XS1395182683	1,16 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) Anleihe · WKN SEB1G4 · ISIN XS1716825507	1,15 %
COX COMMUNIC 23/28 144A Anleihe · WKN A3LJW8 · ISIN US224044CR68	1,15 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84	0,98 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59	0,97 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35	0,95 %
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) Anleihe · WKN A3KXS7 · ISIN XS2393768788	0,95 %
0.000 TREASURY BILL 16-JUL-2024 Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10	0,94 %
Summe:	10,67 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2529316783 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2480019178	SEK	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2207422028	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	–
LU1648456488	GBP	Ausschüttend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648456215	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648456306	GBP	Thesaurierend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Robeco Global Credits - Short Maturity ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment Grade- Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Dieser Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset- Backed Securities zu investieren. Der Fonds kann in begrenztem Ausmaß aktive Durationspositionen (Zinssensitivität) eingehen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.

Stammdaten zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Reinout Schapers, Victor Verberk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
476,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,120 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	106,120 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,120 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,12 %
3 Monate
2,43 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,16
3 Monate
106,16
1 Jahr
106,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,32
3 Monate
104,35
1 Jahr
100,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,76
3 Monate
105,22
1 Jahr
103,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,12 %	2,43 %	2,43 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,32 %	-0,64 %	-1,06 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,16	106,16	106,16	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,32	104,35	100,53	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,76	105,22	103,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+2,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,25 %
2023
+4,95 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+1,11 %	+5,31 %	–	–	–
Relativer Return	+0,50 %	+0,52 %	+2,15 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	+0,17 %	+0,18 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,25 %	+4,95 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,41 %	–	–	–	–	–

Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Stammdaten zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - DH EUR ACC H