Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Robeco New World Financials - I USD ACC H

WKN: A2DTCE
A2DTCE

ISIN: LU0955993034
LU0955993034

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A2DTCE
A2DTCE

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU0955993034
LU0955993034

gestern, 08:00:00 •

191,619 EUR

+0,226 EUR+0,12 %

Geld

191,619 EUR

Brief

191,619 EUR

Fondsvolumen

447,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,26 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	3,19 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	2,63 %
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486	2,61 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,59 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,34 %
Block Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036	2,24 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	2,21 %
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044	2,20 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	2,18 %
Summe:	26,45 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0955993034 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR
LU0187077481	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1079558364	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1648457296	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU0792910480	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU1821197768	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,94 %	nein	–
LU1629880342	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie 'Digitale Finanzprodukte', 'Altersvorsorge' und 'Schwellenmarkt-Finanzprodukte' im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Stammdaten zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
447,92 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Februar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	207,230 USD -0,060 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 USD · -0,03 %	207,230 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	207,230 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	191,619 EUR +0,226 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,226 EUR · +0,12 %	191,619 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	191,619 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,09 %
3 Monate
12,88 %
1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
19,05 %
5 Jahre
22,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,66 %
3 Monate
-6,44 %
1 Jahr
-12,60 %
3 Jahre
-35,95 %
5 Jahre
-43,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
207,56
3 Monate
213,60
1 Jahr
213,60
3 Jahre
226,36
5 Jahre
226,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
199,84
3 Monate
195,77
1 Jahr
163,30
3 Jahre
144,98
5 Jahre
93,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
203,88
3 Monate
204,97
1 Jahr
190,41
3 Jahre
184,59
5 Jahre
174,11
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,09 %	12,88 %	12,64 %	19,05 %	22,95 %	–
Maximaler Verlust	-3,66 %	-6,44 %	-12,60 %	-35,95 %	-43,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	207,56	213,60	213,60	226,36	226,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	199,84	195,77	163,30	144,98	93,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	203,88	204,97	190,41	184,59	174,11	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+19,72 %
3 Jahre
+14,86 %
5 Jahre
+42,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-19,44 %
5 Jahre
-14,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,53 %
2023
+13,97 %
2022
-15,07 %
2021
+24,86 %
2020
+3,24 %
2019
+35,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,20 %
2 Jahre
+37,06 %
3 Jahre
+3,47 %
4 Jahre
+49,10 %
5 Jahre
+38,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	-0,50 %	+19,72 %	+14,86 %	+42,50 %	–
Relativer Return	-0,20 %	-2,44 %	-6,94 %	-19,44 %	-14,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-0,82 %	-0,60 %	-0,60 %	-0,27 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,53 %	+13,97 %	-15,07 %	+24,86 %	+3,24 %	+35,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+1,02 %	+0,06 %	+0,58 %	+0,29 %	–
Excess Return	+13,20 %	+37,06 %	+3,47 %	+49,10 %	+38,30 %	–

Robeco New World Financials - I USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Fondsstrategie zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Stammdaten zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - I USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - I USD ACC H