Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Helium Performance | 7,20 % |
Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,60 % |
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,60 % |
Event Driven Fonds | 4,50 % |
Helium Invest | 4,40 % |
Summe: | 25,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 – 4,00 % | 2,46 % | IPConcept | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | IPConcept | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei dem Sauren Global Moderate handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Global Moderate ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') strebt als Anlageziel an, eine in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung zu erwirtschaften und dabei das investierte Kapital möglichst zu erhalten. Eine Kapitalgarantie geht damit nicht einher. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds wird ebenfalls in Zielfonds investieren, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen (z. B. Fonds, die nach dem 'Absolute-Return'-Konzept gemanagt werden). Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |