Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LMES · ISIN XS2672418055 | 2,62 % |
4.375% CARREFOUR SA FRN 14.11.31 SEN(130762310) Anleihe · WKN A3LQZU · ISIN FR001400LUK3 | 2,55 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 2,52 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(32) Anleihe · WKN A3LBNV · ISIN FR001400E797 | 2,51 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,45 % |
Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LTAA · ISIN XS2747776487 | 2,45 % |
SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) Anleihe · WKN A3LY3E · ISIN XS2807760843 | 2,40 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(33) Anleihe · WKN A3LWNP · ISIN FR001400P1Y4 | 2,40 % |
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. EO-Bonds 2013(28) Anleihe · WKN A1HG88 · ISIN XS0905658349 | 2,37 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569 Anleihe · WKN NRW0PE · ISIN DE000NRW0PE6 | 2,29 % |
Summe: | 24,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) ausschließlich auf Euro. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 60,534 EUR +0,180 EUR · +0,30 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 60,660 EUR -0,110 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 60,540 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:50 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 60,520 EUR +0,050 EUR · +0,08 % gestern, 08:03:54 · 0 Stk. |