Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 2025 338 Anleihe · WKN A1ZX5S · ISIN JP1103381F34 | 18,55 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 10,56 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 9,24 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A188TH · ISIN US912810RU43 | 8,33 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32) Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681 | 7,91 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338 | 6,38 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19WWQ · ISIN US9128283Z13 | 5,21 % |
JAPAN 2024 335 Anleihe · WKN A1ZPBT · ISIN JP1103351E98 | 4,34 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24) Anleihe · WKN A1AL21 · ISIN SG7S30941627 | 3,36 % |
CHINA, VOLKSREP. 15/25 Anleihe · WKN A1Z2SB · ISIN HK0000251337 | 2,84 % |
Summe: | 76,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,830 EUR +0,080 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 138,420 EUR +0,100 EUR · +0,07 % gestern, 08:17:00 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 138,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:26 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 138,589 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:23 · 0 Stk. |