Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 07 Mar 2025 Anleihe · ISIN FR0128504240 · | 4,33 % |
STANDARD CHARTERED BANK ECD 3.38% 02 Jan 2025 Anleihe · ISIN XS2743027471 · | 4,32 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 3.92% 17 Jun 2024 | 4,32 % |
BPCE SA ECP 0% 14 Jun 2024 | 4,27 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 0% 26 Jun 2024 | 4,26 % |
MUFG BANK LTD ECD 0% 26 Jul 2024 Anleihe · WKN A4B4X8 · ISIN XS2812395387 | 4,25 % |
KBC BANK NV ECD 0% 22 Jul 2024 Anleihe · ISIN BE6351313448 · | 4,25 % |
ABN AMRO BANK NV ECD 0% 16 Aug 2024 Anleihe · WKN A4BP9F · ISIN XS2807105718 | 4,24 % |
OP CORPORATE BANK PLC ECD 0% 20 Aug 2024 Anleihe · WKN A4ABCZ · ISIN XS2772043399 | 4,24 % |
SOCIETE GENERALE SA CP 0% 21 Aug 2024 Anleihe · WKN A398VV · ISIN FR0128511831 | 4,24 % |
Summe: | 42,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,135 EUR +0,011 EUR · +0,01 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |