Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HAMAKYOREX CO. LTD. Aktie · WKN 554266 · ISIN JP3771150004 | 2,65 % |
Maruwa Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 2,57 % |
DAINICHISEIKA COLOUR Aktie · WKN 860667 · ISIN JP3492200005 | 2,54 % |
RORZE CORP. Aktie · WKN 911362 · ISIN JP3982200002 | 2,41 % |
AI HOLDINGS COPRP. Aktie · WKN A0MML3 · ISIN JP3105090009 | 2,28 % |
FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD. Aktie · WKN 893601 · ISIN JP3805150004 | 2,23 % |
TRUSCO NAKAYAMA Aktie · WKN 890482 · ISIN JP3635500006 | 2,20 % |
Nippon Aqua Aktie · WKN A1W9Q1 · ISIN JP3686140009 | 2,20 % |
OBARA GROUP INC. Aktie · WKN 566535 · ISIN JP3197650009 | 2,19 % |
KONISHI CO. Aktie · WKN 909638 · ISIN JP3300800004 | 2,08 % |
Summe: | 23,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,893 USD -0,023 USD · -1,17 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,745 EUR -0,021 EUR · -1,19 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |