Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 9,038 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 9,593 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 9,406 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Invisio Aktie · WKN A0B7BR · ISIN SE0001200015 | 4,75 % |
ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 3,53 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 3,52 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,38 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,33 % |
Beijer Ref B Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 3,28 % |
Softcat Aktie · WKN A1430G · ISIN GB00BYZDVK82 | 3,20 % |
Chemometec Aktie · WKN A0MS80 · ISIN DK0060055861 | 3,17 % |
AAK AB Aktie · WKN A2JNX7 · ISIN SE0011337708 | 3,16 % |
TRAINLINE PLC LS 0,01 Aktie · WKN A2PMMM · ISIN GB00BKDTK925 | 3,16 % |
Summe: | 34,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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408,680 EUR +6,580 EUR · +1,64 % 10.07.2024, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
405,767 EUR +5,177 EUR · +1,29 % 10.07.2024, 22:00:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 407,561 EUR +5,434 EUR · +1,35 % 10.07.2024, 19:26:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 405,651 EUR -1,493 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |