Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R687 · ISIN FI4000391529 | 1,15 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536 | 1,08 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 1,05 % |
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) Anleihe · WKN A19L27 · ISIN XS1652512457 | 1,04 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A19NPG · ISIN XS2043678841 | 1,03 % |
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LREA · ISIN XS2720095541 | 0,81 % |
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329 | 0,78 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A283A9 · ISIN XS2240507801 | 0,77 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19NTC · ISIN XS1675764945 | 0,77 % |
PARKER-HANNIFIN 17/25 Anleihe · WKN A19SHP · ISIN XS1719267855 | 0,76 % |
Summe: | 9,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,804 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,806 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:29:15 · 0 Stk. | |||||
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