Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

WKN: A2N66R
A2N66R

ISIN: DE000A2N66R4
DE000A2N66R4

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: A2N66R
A2N66R

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A2N66R4
DE000A2N66R4

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

10,800 EUR

+0,010 EUR+0,09 %

Geld

10,800 EUR

Brief

10,800 EUR

Fondsvolumen

68,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,67 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,162 EUR
31.08.2023 Ausschüttend	0,145 EUR

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	5,15 %
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3	2,06 %
RCI BANQUE 5.5%-FRN LT2 09/10/2034 EUR Anleihe · WKN A3L0VF · ISIN FR001400QY14	1,79 %
Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0AM · ISIN XS2830945452	1,49 %
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYBH · ISIN XS2815976126	1,48 %
Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S Anleihe · WKN A3LZ0H · ISIN XS2835773255	1,40 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) Anleihe · WKN CZ45YE · ISIN DE000CZ45YE5	1,36 %
OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LY56 · ISIN XS2825597656	1,36 %
Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LWY2 · ISIN XS2796660384	1,27 %
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LYB0 · ISIN XS2810807094	1,22 %
Summe:	18,58 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2N66R4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	–
DE000A2N66S2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.

Stammdaten zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
68,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,800 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,09 %	10,800 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,800 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,78 %
3 Monate
1,94 %
1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,79
3 Monate
10,79
1 Jahr
10,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,68
3 Monate
10,54
1 Jahr
9,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,73
3 Monate
10,67
1 Jahr
10,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,78 %	1,94 %	2,17 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,37 %	-0,75 %	-1,09 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,79	10,79	10,79	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,68	10,54	9,94	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,73	10,67	10,41	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+11,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,25 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,16 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+1,70 %	+11,35 %	–	–	–
Relativer Return	+0,65 %	-0,53 %	-1,35 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	-0,18 %	-0,11 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,25 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,16 %	–	–	–	–	–

Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS

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