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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

WKN: A2P7PE
A2P7PE

ISIN: LU2196479641
LU2196479641

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2P7PE
A2P7PE

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2196479641
LU2196479641

10.07.2024, 08:00:00 •

110,825 EUR

-0,267 EUR-0,24 %

Geld

110,825 EUR

Brief

110,825 EUR

Fondsvolumen

881,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TREASURY BILL SR GOVT 0% 16 Jul 2024 Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10	4,95 %
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024 Anleihe · ISIN US21H0606630 ·	3,98 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92	3,74 %
USA 24/24 ZO	3,66 %
USA 24/24 ZO	2,96 %
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 ·	2,32 %
USA 24/24 ZO	1,90 %
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024 Anleihe · ISIN US21H0626695 ·	1,82 %
PUMA 2023-1 A 5.44% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·	1,62 %
BMIR 2022-2 M1B 12.8237% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68	1,45 %
Summe:	28,40 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2196479641 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,60 %	nein	–
LU2114974830	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2114974913	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2114974087	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU2114974160	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU2114974327	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2114974590	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2114973782	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114973865	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114933307	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114933562	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932598	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932754	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932911	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114933133	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932085	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932242	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2107320983	EUR	Thesaurierend	–	1,71 %	nein	1.000,00 EUR
LU2107321106	EUR	Ausschüttend	–	1,71 %	nein	1.000,00 EUR
LU2107321288	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU2114975050	CHF	Ausschüttend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2107321015	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,66 %	nein	1.000,00 EUR
LU2114974244	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU2114974673	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2114974756	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2305366945	NOK	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU2107320801	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,62 %	nein	1.000,00 USD
LU2114973949	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114933489	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114933646	CHF	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114932671	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2114932838	EUR	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2114933059	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114933216	GBP	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114932168	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114932325	USD	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2084127955	CHF	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084128094	CHF	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127443	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2084127526	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127799	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127872	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127286	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127369	USD	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2196479997	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,63 %	nein	–
LU2196480144	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,62 %	nein	–
LU2196480060	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2196480227	GBP	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2196479724	USD	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michelle Russell-Dowe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
881,17 Mio. USD810,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,935 USD -0,198 USD · -0,16 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,198 USD · -0,16 %	119,935 USD 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,935 USD 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	110,825 EUR -0,267 EUR · -0,24 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,267 EUR · -0,24 %	110,825 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,825 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,17 %
3 Monate
1,13 %
1 Jahr
1,23 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-4,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,79
3 Monate
119,79
1 Jahr
119,79
3 Jahre
119,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,97
3 Monate
117,47
1 Jahr
109,25
3 Jahre
100,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,41
3 Monate
118,58
1 Jahr
114,60
3 Jahre
107,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,17 %	1,13 %	1,23 %	2,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,17 %	-0,35 %	-4,01 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,79	119,79	119,79	119,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,97	117,47	109,25	100,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,41	118,58	114,60	107,84	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
+11,04 %
3 Jahre
+26,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,86 %
2023
+7,34 %
2022
+4,83 %
2021
+10,32 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,41 %
2 Jahre
+3,66 %
3 Jahre
+2,54 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,47 %
2 Jahre
+18,14 %
3 Jahre
+16,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+2,26 %	+11,04 %	+26,43 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,86 %	+7,34 %	+4,83 %	+10,32 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,41 %	+3,66 %	+2,54 %	–	–	–
Excess Return	+5,47 %	+18,14 %	+16,76 %	–	–	–

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC