Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVJB · ISIN XS2778383898 | 0,58 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 0,54 % |
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S Anleihe · WKN A3LY3N · ISIN XS2825486074 | 0,51 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 0,49 % |
Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26) Anleihe · WKN AAR041 · ISIN DE000AAR0413 | 0,48 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) Anleihe · WKN A383PL · ISIN XS2817890077 | 0,48 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LFC3 · ISIN XS2596599063 | 0,48 % |
Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) Anleihe · WKN A3LB0K · ISIN XS2563353361 | 0,46 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927 | 0,46 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEU1 · ISIN XS2591026856 | 0,46 % |
Summe: | 4,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 447,768 PLN +0,490 PLN · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,132 EUR +0,035 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |