Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,62 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,56 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,53 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 3,53 % |
SMURFIT KAPPA GROUP Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 3,48 % |
GRAFTON GROUP Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 3,45 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,39 % |
Direct Line Insurance Aktie · WKN A14USN · ISIN GB00BY9D0Y18 | 3,33 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,26 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,25 % |
Summe: | 34,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Europe Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilinhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 17,552 EUR -0,280 EUR · -1,57 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |