Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,220 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | Zum Broker* |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich Anleihe · WKN A181ZT · ISIN XS1418788755 | 2,37 % |
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) Anleihe · WKN A2YNSK · ISIN XS2024716099 | 2,04 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) Anleihe · WKN A3LTN1 · ISIN IT0005580771 | 2,00 % |
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) Anleihe · WKN A30VQR · ISIN XS2549815913 | 1,81 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3LBJ9 · ISIN XS2462605671 | 1,75 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) Anleihe · WKN CZ43Z4 · ISIN DE000CZ43Z49 | 1,73 % |
Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) Anleihe · WKN A28XTJ · ISIN XS2175967343 | 1,70 % |
Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LRN1 · ISIN XS2715302001 | 1,69 % |
Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNA2 · ISIN ES0213679OP3 | 1,69 % |
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LRD9 · ISIN XS2707629056 | 1,69 % |
Summe: | 18,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 1,10 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Wertes des Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden, an. Daneben können bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen angelegt werden. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Macht die Gesellschaft oder der Emittent eines Wertpapiers von einem Wandlungs-,Options- oder vergleichbarem Recht Gebrauch und erhält das Sondervermögen hieraus Aktien, so besteht insoweit kein Verkaufszwang. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Investmentprozess. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände. Das Investmentuniversum umfasst alle gängigen Anleihesegmente, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen fokussiert ist. Der Erwerb von Emittenten mit einer niedrigeren Schuldnerqualität ist auf 20 %des Fondsvolumens beschränkt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der jeweiligen Anleihesegmente unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Kapitalerhalt auf Jahressicht wird angestrebt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds wird von der StarCapital AG beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 28,450 EUR +0,030 EUR · +0,11 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 28,210 EUR +0,040 EUR · +0,14 % 20.06.2024, 08:06:04 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 28,040 EUR +0,030 EUR · +0,11 % 25.03.2024, 08:30:52 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 28,040 EUR -0,020 EUR · -0,07 % 25.03.2024, 08:30:22 · 0 Stk. |