Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

WKN: A1XE8X
A1XE8X

ISIN: LU0899937337
LU0899937337

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: A1XE8X
A1XE8X

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0899937337
LU0899937337

gestern, 08:00:00 • KVG

166,180 EUR

+0,380 EUR+0,23 %

Geld

166,180 EUR

Brief

166,180 EUR

Fondsvolumen

410,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,42 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,90 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78	2,54 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427	1,94 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28YTU · ISIN XS2113658202	1,93 %
Aviva PLC LS-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3K6QT · ISIN XS2485268150	1,93 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2022(27/Und.) Anleihe · WKN A3K84L · ISIN XS2529511722	1,92 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LVYF · ISIN XS2602037629	1,74 %
Legal & General Group PLC LS-FLR Notes 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A28Y4E · ISIN XS2190956941	1,67 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A18230 · ISIN USQ08328AA64	1,66 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841	1,65 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828	1,63 %
Summe:	18,61 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0899937337 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	10.000,00 EUR
LU1100907903	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR
LU1057798107	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR
LU0599119533	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR
LU0599119707	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR
LU0599119962	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR
LU0999470395	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	10.000,00 EUR
LU2071846757	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,54 %	nein	10.000,00 EUR
LU2133081658	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	nein	10.000,00 EUR
LU0599119616	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,76 %	nein	10.000,00 EUR
LU1495639384	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,78 %	nein	10.000,00 EUR
LU1495639467	SEK	Thesaurierend	3,00 %	0,78 %	nein	10.000,00 EUR
LU0599120036	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,76 %	nein	10.000,00 EUR
LU0866336398	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	10.000,00 EUR
LU0899937410	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	10.000,00 EUR
LU2099034667	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,07 %	nein	10.000,00 EUR
LU0866336125	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	10.000,00 EUR
LU1583993347	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	10.000,00 EUR
LU1734303610	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
410,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	166,180 EUR +0,380 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 EUR · +0,23 %	166,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	166,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,05 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
10,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-18,88 %
5 Jahre
-31,38 %
10 Jahre
-31,38 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
165,51
3 Monate
165,51
1 Jahr
165,51
3 Jahre
165,51
5 Jahre
165,51
10 Jahre
165,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
163,15
3 Monate
159,17
1 Jahr
141,60
3 Jahre
130,33
5 Jahre
107,59
10 Jahre
102,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
164,11
3 Monate
163,10
1 Jahr
153,83
3 Jahre
150,55
5 Jahre
148,91
10 Jahre
135,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,05 %	4,17 %	4,66 %	8,68 %	12,71 %	10,21 %
Maximaler Verlust	-0,82 %	-1,96 %	-2,39 %	-18,88 %	-31,38 %	-31,38 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	68,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51
Tiefstkurs (in EUR)	163,15	159,17	141,60	130,33	107,59	102,40
Durchschnittspreis (in EUR)	164,11	163,10	153,83	150,55	148,91	135,11

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+16,27 %
3 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+16,21 %
10 Jahre
+49,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+8,71 %
3 Jahre
+5,67 %
5 Jahre
+10,83 %
10 Jahre
+5,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+5,27 %
2023
+7,84 %
2022
-7,98 %
2021
+3,47 %
2020
+1,58 %
2019
+18,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,59 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,11 %
2 Jahre
+18,18 %
3 Jahre
+5,82 %
4 Jahre
+20,14 %
5 Jahre
+17,71 %
10 Jahre
+47,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,63 %	+1,98 %	+16,27 %	+4,38 %	+16,21 %	+49,86 %
Relativer Return	-0,07 %	+0,36 %	+8,71 %	+5,67 %	+10,83 %	+5,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	+0,12 %	+0,70 %	+0,15 %	+0,17 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,27 %	+7,84 %	-7,98 %	+3,47 %	+1,58 %	+18,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,59 %	+0,88 %	+0,22 %	+0,59 %	+0,26 %	+0,38 %
Excess Return	+12,11 %	+18,18 %	+5,82 %	+20,14 %	+17,71 %	+47,71 %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - GTH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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