Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 4,803 EUR |
23.05.2023 Ausschüttend | 4,170 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 4,556 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2AFCX · ISIN IE00BYM31M36 | 3,66 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 2,07 % |
Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKCC · ISIN US88033GDQ01 | 1,61 % |
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299 | 1,45 % |
Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHEC · ISIN XS2619047728 | 1,42 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,31 % |
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S Anleihe · WKN A351UB · ISIN XS2623604233 | 1,29 % |
Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2024(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LWD8 · ISIN XS2783792307 | 1,28 % |
BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXHV · ISIN XS2397447025 | 1,23 % |
ITALMATCH CH 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LDQR · ISIN XS2582788100 | 1,19 % |
Summe: | 16,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in hochverzinsliche Secured (besicherte) Anleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten Schuldnern mit einem Rating von mindestens B3 (Moody's). Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,400 EUR -0,070 EUR · -0,09 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |