Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A28ZD1 · ISIN USN4580HAC18 | 1,14 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS Anleihe · WKN A282ZM · ISIN US74977SDJ87 | 1,06 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 0,95 % |
Telefónica Europe B.V. DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 558658 · ISIN US879385AD49 | 0,91 % |
WIPRO IT SER 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KSW2 · ISIN USU9841MAA00 | 0,79 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) Anleihe · WKN A3KZRJ · ISIN XS2416978190 | 0,75 % |
Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KWD3 · ISIN XS2388141892 | 0,72 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Anleihe · WKN A289QM · ISIN XS2218405772 | 0,69 % |
Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28W4J · ISIN US855244AZ28 | 0,68 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KQ9C · ISIN XS2343340852 | 0,65 % |
Summe: | 8,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessenen Rendite durch Anlage in Unternehmensanleihen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von nichtstaatlichen Schuldnern weltweit inklusive solchen mit tiefem Investment und Non-Investment Grade Rating. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in ABS, MBS, Collateralized Debt Obligations und ähnliche verzinsliche Anlagen investieren. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,700 CHF -0,020 CHF · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,602 EUR +0,155 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |