Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72 | 6,55 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 5,83 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,88 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GW3J · ISIN US912810QT88 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A0T9JP · ISIN US912810QB70 | 2,62 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - NT USD ACC Fonds · WKN A2JAWL · ISIN LU1734303610 | 2,22 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield - NT USD ACC Fonds · WKN A2DT6L · ISIN LU1637934743 | 2,10 % |
Belgien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S Anleihe · WKN A3LW9F · ISIN BE6350897169 | 1,50 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXG1 · ISIN US45905URL07 | 1,22 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 1,11 % |
Summe: | 28,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in USD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in ABS, MBS, Collateralized Debt Obligations und ähnliche verzinsliche Anlagen investieren. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg US Aggregate Bond Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,010 USD -0,140 USD · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104,497 EUR +0,024 EUR · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |