Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.07.2024 Ausschüttend | 1,000 CHF |
18.07.2023 Ausschüttend | 0,700 CHF |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,200 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWISSC.(LU)BD-RESP.GLOB.RATES ACT.NOM. ST USD ACC. ON Fonds · WKN A3ETVG · ISIN LU2658242347 | 10,67 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit - NT CHF ACC Fonds · WKN A2N6A3 · ISIN LU1877924016 | 7,96 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569 | 4,27 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,26 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional CHF ACC H Fonds · WKN A14PU6 · ISIN IE00BVXBYN70 | 3,24 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - NT USD ACC Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667 | 3,20 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,27 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,23 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan - NT CHF ACC Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971 | 1,46 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates - NT USD ACC Fonds · WKN A2DT6E · ISIN LU1637934230 | 1,28 % |
Summe: | 39,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 191,910 CHF +0,070 CHF · +0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 197,610 EUR +0,417 EUR · +0,21 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 196,340 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:09:06 · 0 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 192,340 CHF +0,740 CHF · +0,39 % gestern, 17:40:31 · unbekannt |