Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2023 Ausschüttend | 1,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,47 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 5,06 % |
Chipotle Mexican Grill Aktie · WKN A0ESP5 · ISIN US1696561059 | 4,60 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 4,51 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 4,47 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,27 % |
Insight Enterprises Aktie · WKN 909619 · ISIN US45765U1034 | 4,16 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 4,08 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,01 % |
Restaurant Brands International Aktie · WKN A12GMA · ISIN CA76131D1033 | 4,00 % |
Summe: | 46,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,81 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit dem Ziel, eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Dazu verfolgt er die Anlagestrategie, die High-Conviction Aktien der weltweit führenden Fondsmanager in einem Portfolio zu kombinieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in Aktien. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode um 4 % ('Hurdle Rate') übersteigt und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,640 EUR -0,250 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |