Rentenfonds • Renten International

T 1900 - D01 EUR ACC

WKN: A2DX6F
A2DX6F

ISIN: AT0000A1YA46
AT0000A1YA46

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DX6F
A2DX6F

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1YA46
AT0000A1YA46

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

94,640 EUR

-0,070 EUR-0,07 %

Geld

94,640 EUR

Brief

98,430 EUR

Fondsvolumen

15,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T 1900 - D01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 Anleihe · WKN A19CP0 · ISIN SE0009496367	8,48 %
Canada CD-Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LPY3 · ISIN CA135087Q988	6,85 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2027 Anleihe · WKN A19BZM · ISIN DK0009923567	6,45 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27) Anleihe · WKN A1VMQX · ISIN AU000XCLWAQ1	5,80 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598	5,05 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05	4,95 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A19X1X · ISIN NZGOVDT429C7	4,84 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6	4,68 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079	4,21 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70	4,10 %
Summe:	55,41 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YA46 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,21 %	nein	–
AT0000A1YA38	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,21 %	nein	–
AT0000A1YA53	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1YA61	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	0,37 %	nein	–
AT0000A1BTJ7	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,63 %	nein	–
AT0000A1BTH1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,63 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T 1900 - D01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T 1900 - D01 EUR ACC

Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Stammdaten zu T 1900 - D01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Anton Hauser, Peter Paul Pölzl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
15,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,640 EUR -0,070 EUR · -0,07 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,07 %	94,640 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,430 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,790 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu T 1900 - D01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,14 %
3 Monate
3,77 %
1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-14,10 %
5 Jahre
-14,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,66
3 Monate
95,66
1 Jahr
95,96
3 Jahre
105,36
5 Jahre
105,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,18
3 Monate
92,91
1 Jahr
90,50
3 Jahre
90,50
5 Jahre
90,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,04
3 Monate
94,14
1 Jahr
93,37
3 Jahre
97,74
5 Jahre
100,09
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,14 %	3,77 %	4,28 %	5,13 %	4,80 %	–
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,30 %	-3,18 %	-14,10 %	-14,10 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	41,67 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,66	95,66	95,96	105,36	105,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,18	92,91	90,50	90,50	90,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,04	94,14	93,37	97,74	100,09	–

Performance-Kennzahlen zu T 1900 - D01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
-8,73 %
5 Jahre
-8,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-1,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,20 %
2023
+0,37 %
2022
-8,03 %
2021
+0,82 %
2020
-1,14 %
2019
+4,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,59 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-5,97 %
3 Jahre
-7,29 %
4 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
-6,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+0,80 %	+3,78 %	-8,73 %	-8,41 %	–
Relativer Return	+0,10 %	+0,17 %	+0,45 %	+0,08 %	-1,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	+0,06 %	+0,04 %	+0,00 %	-0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,20 %	+0,37 %	-8,03 %	+0,82 %	-1,14 %	+4,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,59 %	-0,49 %	-0,40 %	-0,30 %	–
Excess Return	-0,41 %	-5,97 %	-7,29 %	-7,46 %	-6,91 %	–