Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,85 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 1,42 % |
USA 23/53 PRI STRIPS Anleihe · WKN A3LRC2 · ISIN US912803GS64 | 1,36 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,23 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,18 % |
FED.HOME LN BKS 06/03/16 | 1,17 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029 Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53 | 1,08 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 1,08 % |
Summe: | 13,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Global Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren von geringerer Qualität und notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen jeglicher Länder einschließlich der Schwellenländer ausgegeben werden - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 22,674 EUR -0,027 EUR · -0,12 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 22,850 EUR -0,040 EUR · -0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 22,630 EUR -0,070 EUR · -0,31 % gestern, 08:07:51 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 22,650 EUR -0,100 EUR · -0,44 % gestern, 08:17:12 · 0 Stk. |