Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FUTURE S&P 500 OF MATURITY H24 | 5,51 % |
NVIDIA | 2,20 % |
MASCO | 2,10 % |
LINDE (NYS) | 2,08 % |
CME GROUP | 2,04 % |
CARDINAL HEALTH | 2,04 % |
NVR | 2,02 % |
HOME DEPOT | 2,02 % |
AFLAC | 2,02 % |
META PLATFORMS A | 2,01 % |
Summe: | 24,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die 'Strategie'), die über den BNP Paribas DEFI Equity US Long Net TR Index (der 'Strategieindex') Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von US-Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den Referenzindex des Teilfonds, den S&P 500 Total Return Index (Bloomberg-Code: SPTR Index), durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 Net Total Return Index, wobei nicht beabsichtigt wird, diesen nachzubilden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder als Aktien gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,570 USD -0,800 USD · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 165,118 EUR -0,496 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |