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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

WKN: A40824
A40824

ISIN: LU2744866604
LU2744866604

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A40824
A40824

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2744866604
LU2744866604

08.07.2024, 08:00:00 •

94,778 EUR

+0,084 EUR+0,09 %

Geld

94,778 EUR

Brief

94,778 EUR

Fondsvolumen

15,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2744866604 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	10.000,00 USD
LU2744864815	USD	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	10.000,00 USD
LU2744864146	SEK	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	10.000,00 SEK
LU2744864229	SEK	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	10.000,00 USD
LU2744866513	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10.000,00 USD
LU2744865465	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

The Fund seeks to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. The final stage of the investment process consists of security selection (to deliver excess return) and portfolio construction (to provide sufficient diversification in order to reduce specific risk). The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer, including Emerging countries up to 49%.

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
15,61 Mio. USD14,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. März 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,650 USD +0,030 USD · +0,03 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,03 %	102,650 USD 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,650 USD 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	94,778 EUR +0,084 EUR · +0,09 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,09 %	94,778 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,778 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,88 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,28
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,79
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,82
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,88 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,55 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,28	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,79	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,82	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,51 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,64 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,51 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - AC USD ACC