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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

WKN: A40A3A
A40A3A

ISIN: LU2744869533
LU2744869533

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A40A3A
A40A3A

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2744869533
LU2744869533

08.07.2024, 08:00:00 •

106,675 EUR

-0,022 EUR-0,02 %

Geld

106,675 EUR

Brief

106,675 EUR

Fondsvolumen

28,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2744869533 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	10.000,00 USD
LU2744863171	USD	Thesaurierend	–	1,56 %	nein	10.000,00 USD
LU2744867677	CHF	Thesaurierend	–	1,56 %	nein	10.000,00 USD
LU2744868139	SEK	Thesaurierend	–	1,56 %	nein	10.000,00 USD
LU2744868642	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	10.000,00 USD
LU2744869376	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Ziel des Fonds ist es, über den unten genannten Anlagehorizont hinweg durch Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF) einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die typische durchschnittliche Allokation beträgt 70 % in Aktien-ETF und 30 % in Renten-ETF. Der Anlageprozess beginnt mit einer strategischen Vermögensallokation, die darauf ausgelegt ist, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dies erfolgt im Einklang mit der langfristigen Einschätzung des Anlageverwalters, die als Rahmen dient, um auf lange Sicht das Marktengagement festzulegen. Die letzte Phase des Anlageprozesses besteht aus der Titelauswahl (um eine Überschussrendite zu erzielen) und der Portfoliokonstruktion (für eine ausreichende Diversifizierung, um das spezifische Risiko zu reduzieren). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, das auch ein Schwellenland sein kann (bis zu 49 %).

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
28,32 Mio. USD26,35 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. März 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,780 CHF +0,140 CHF · +0,14 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 CHF · +0,14 %	103,780 CHF 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,780 CHF 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	106,675 EUR -0,022 EUR · -0,02 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 EUR · -0,02 %	106,675 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,675 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,41 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,57
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,55
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,65
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,41 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,00 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,57	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,55	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,65	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,59 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,90 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-1,74 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,74 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,59 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC CHF ACC H