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UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

WKN: A1W6TG
A1W6TG

ISIN: LU0940717126
LU0940717126

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A1W6TG
A1W6TG

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0940717126
LU0940717126

08.07.2024, 08:00:00 • KVG

129,250 EUR

-0,090 EUR-0,07 %

Geld

129,250 EUR

Brief

129,250 EUR

Fondsvolumen

155,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UBAM - European Convertible Bond - ZC EUR ACC Fonds · WKN A2QNH2 · ISIN LU0943516939	2,88 %
U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC Fonds · WKN A3CUD3 · ISIN LU2065547205	2,79 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9	2,17 %
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.17(22/25) Anleihe · WKN A2GSDH · ISIN DE000A2GSDH2	2,04 %
DEXCOM 24/28 CV Anleihe · WKN A3LY2J · ISIN US252131AM94	2,00 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,98 %
BENTLEY SYS. 22/26 CV Anleihe · WKN A3K2B6 · ISIN US08265TAB52	1,96 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,73 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A	1,70 %
Summe:	21,44 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0940717126 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940716078	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940716151	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940716235	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU0940716821	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0940716409	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2051756950	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717399	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717472	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940718017	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0940717639	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717555	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU0940718108	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0940717712	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0940718280	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,49 %	nein	–
LU0940718447	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0940718793	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,97 %	nein	–
LU2051757842	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,97 %	nein	–
LU0946661989	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung 'diversifiziert', ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.

Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Basselier, Benjamin Schapiro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fondsvolumen
155,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,250 EUR -0,090 EUR · -0,07 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,07 %	129,250 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	129,250 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,21 %
3 Monate
5,42 %
1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
8,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-7,87 %
3 Jahre
-27,43 %
5 Jahre
-29,46 %
10 Jahre
-29,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,40
3 Monate
130,54
1 Jahr
130,67
3 Jahre
163,67
5 Jahre
168,37
10 Jahre
168,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,25
3 Monate
126,30
1 Jahr
118,77
3 Jahre
118,77
5 Jahre
109,62
10 Jahre
103,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,69
3 Monate
128,67
1 Jahr
126,56
3 Jahre
134,39
5 Jahre
136,42
10 Jahre
126,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,21 %	5,42 %	5,87 %	9,39 %	10,17 %	8,76 %
Maximaler Verlust	-0,89 %	-2,73 %	-7,87 %	-27,43 %	-29,46 %	-29,46 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	129,40	130,54	130,67	163,67	168,37	168,37
Tiefstkurs (in EUR)	128,25	126,30	118,77	118,77	109,62	103,30
Durchschnittspreis (in EUR)	128,69	128,67	126,56	134,39	136,42	126,84

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
-20,06 %
5 Jahre
+1,72 %
10 Jahre
+17,41 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-12,69 %
5 Jahre
+9,45 %
10 Jahre
-2,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+0,18 %
2023
+3,33 %
2022
-20,45 %
2021
-0,77 %
2020
+22,93 %
2019
+11,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,42 %
2 Jahre
+4,44 %
3 Jahre
-18,62 %
4 Jahre
-3,72 %
5 Jahre
+3,22 %
10 Jahre
+15,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	-0,64 %	+0,72 %	-20,06 %	+1,72 %	+17,41 %
Relativer Return	-0,06 %	-0,20 %	-1,15 %	-12,69 %	+9,45 %	-2,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,07 %	-0,10 %	-0,38 %	+0,15 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,18 %	+3,33 %	-20,45 %	-0,77 %	+22,93 %	+11,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	+0,30 %	-0,71 %	-0,10 %	+0,06 %	+0,16 %
Excess Return	-3,42 %	+4,44 %	-18,62 %	-3,72 %	+3,22 %	+15,26 %

UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - IC EUR ACC