Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

WKN
A1C9N3
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0403311318
KVG
383,330 EUR
+3,140 EUR+0,83 %
Geld
383,330 EUR
Brief
383,330 EUR
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Fondsvolumen
203,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,06 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

WertpapiernameAnteil
3I GROUP
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
4,06 %
Galp Energia
Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009
3,79 %
Publicis Groupe
Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577
2,98 %
Erste Group Bank
Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011
2,95 %
D'Ieteren Group
Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880
2,87 %
Taylor Wimpey
Aktie · WKN 852015 · ISIN GB0008782301
2,74 %
SMURFIT KAPPA GROUP
Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406
2,73 %
Rolls Royce
Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491
2,65 %
Kingspan Group
Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939
2,51 %
ASHTEAD GROUP
Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739
2,48 %
Summe:29,76 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Viara Thompson, Frank Manduca, Thomas Angermann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    203,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) - IB ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return