Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

WKN: A14XER
A14XER

ISIN: LU1240787686
LU1240787686

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14XER
A14XER

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240787686
LU1240787686

26.07.2024, 08:00:00 •

167,803 EUR

+1,615 EUR+0,97 %

Geld

167,803 EUR

Brief

167,803 EUR

Fondsvolumen

275,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880	2,73 %
Cranswick Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888	2,42 %
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854	2,40 %
TGS ASA Aktie · WKN 919493 · ISIN NO0003078800	2,21 %
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681	2,11 %
Van Lanschot Kempen Aktie · WKN 923948 · ISIN NL0000302636	2,07 %
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634	1,82 %
AKER Solutions ASA Aktie · WKN A12A18 · ISIN NO0010716582	1,82 %
Derwent London Aktie · WKN 897679 · ISIN GB0002652740	1,79 %
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643	1,78 %
Summe:	21,15 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240787686 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU0399031052	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU0399031219	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,04 %	nein	–
LU0198839143	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–
LU1056569806	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU0358729738	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe Small Caps (net div. reinvested) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Angermann,Frank Manduca,Viara Thompson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
275,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	182,150 USD +1,820 USD · +1,01 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,820 USD · +1,01 %	182,150 USD 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	182,150 USD 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	167,803 EUR +1,615 EUR · +0,97 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,615 EUR · +0,97 %	167,803 EUR 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	167,803 EUR 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,25 %
3 Monate
12,31 %
1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
17,12 %
5 Jahre
19,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-15,14 %
3 Jahre
-32,95 %
5 Jahre
-38,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
183,64
3 Monate
183,64
1 Jahr
183,64
3 Jahre
205,85
5 Jahre
205,85
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
175,59
3 Monate
166,29
1 Jahr
142,05
3 Jahre
138,02
5 Jahre
93,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,99
3 Monate
178,53
1 Jahr
165,47
3 Jahre
169,95
5 Jahre
160,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,25 %	12,31 %	13,20 %	17,12 %	19,09 %	–
Maximaler Verlust	-1,80 %	-4,05 %	-15,14 %	-32,95 %	-38,75 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	183,64	183,64	183,64	205,85	205,85	–
Tiefstkurs (in EUR)	175,59	166,29	142,05	138,02	93,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	179,99	178,53	165,47	169,95	160,15	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+7,20 %
1 Jahr
+10,05 %
3 Jahre
+2,16 %
5 Jahre
+45,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,62 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
-7,58 %
3 Jahre
-21,84 %
5 Jahre
-19,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,62 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,74 %
2023
+4,57 %
2022
-17,93 %
2021
+36,21 %
2020
+1,30 %
2019
+42,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,96 %
2 Jahre
+10,78 %
3 Jahre
-4,36 %
4 Jahre
+36,33 %
5 Jahre
+42,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+7,20 %	+10,05 %	+2,16 %	+45,13 %	–
Relativer Return	+2,62 %	+2,18 %	-7,58 %	-21,84 %	-19,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,62 %	+0,72 %	-0,65 %	-0,68 %	-0,36 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,74 %	+4,57 %	-17,93 %	+36,21 %	+1,30 %	+42,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	+0,34 %	-0,09 %	+0,49 %	+0,39 %	–
Excess Return	+3,96 %	+10,78 %	-4,36 %	+36,33 %	+42,80 %	–

UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) - Q USD ACC H