Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+ | 3,78 % |
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A. | 3,39 % |
NEDWBK ECP 0 09 Jul 2024 P-1/A-1+/NR | 3,23 % |
OPBANK ECP 0 07 May 2025 P-1/A-1+/NR | 2,95 % |
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA- | 2,92 % |
BNG ECP 0 21 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,63 % |
RENTEN ECP 0 28 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,39 % |
SUKPLC ECP 0.0000 04 Sep 2024 P1/A-1 | 2,38 % |
DEKA ECP 0 27 Aug 2024 P-1/A-1/NR | 2,38 % |
BMO ECD 0 04 Oct 2024 Aa3/A+/AA- | 2,38 % |
Summe: | 28,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,840 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,686 EUR +0,183 EUR · +0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |